Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc (Bất động sản Trường Lộc) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Cụ thể, trong 2 ngày 12/3/2025 và 12/6/2025, Bất động sản Trường Lộc đã thanh toán tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu TLOCB2425001.
Theo dữ liệu từ HNX, ngày 12/9/2024, Bất động sản Trường Lộc hoàn tất phát hành 1.910 tỷ đồng trái phiếu mã TLOCB2425001. Trái phiếu có kỳ hạn một năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/9/2025, lãi suất cố định là 12%/năm.
Trước thời điểm phát hành lô trái phiếu này chỉ vài ngày, Bất động sản Trường Lộc mang quyền tài sản phát sinh từ Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư và Kinh Doanh số 01/2024/HĐHTĐT/TPX-TRUONGLOC hiệu lực ngày 05/09/2024 và các phụ lục kèm theo (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc liên quan đến phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh của Dự Án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Phường Đông Hải 1, quận Hải An và xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) do Tập đoàn Vingroup – CTCP là chủ đầu tư, mang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Đến ngày 17/1/2025, Bất động sản Trường Lộc tiếp tục mang tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp thuộc sở hữu 56 hợp đồng mua bán nhà ở tại Dự án Khu đô thị Đại An (Vinhomes Ocean Park 3) ký kết giữa doanh nghiệp này với chủ đầu tư là Công ty CP Vinhomes (với đại diện là Chi nhánh tại Hưng Yên - Công ty Cổ phần Vinhomes) thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp cũng nhiều lần có động thái rút bớt số tài sản bảo đảm này.
Mặt bằng quy hoạch Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown Đại An. Ảnh: Vinhomes
Theo tìm hiểu, Bất động sản Trường Lộc thành lập tháng 3/2023, trụ sở tại Khu đô thị sinh thái Dream City (Hưng Yên).
Ban đầu, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 4.400 tỷ đồng, do Vinhomes sở hữu 99,9%. Đến tháng 8/2024, Bất động sản Trường Lộc có vốn điều lệ 7.550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn nắm 48%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa sở hữu 49% và 3% còn lại thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long.
Đáng chú ý, ông Long là cổ đông nắm giữ 55,94% cổ phần (tương đương vốn góp gần hơn 2.717,5 tỷ đồng) tại Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa (tính đến tháng 7/2025).
Cổ đông sở hữu 44,06% vốn còn lại tại Hưng Nghĩa là ông Nguyễn Danh Toàn (SN 1970).
Quay trở lại với Bất động sản Trường Lộc, về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh từ 4.737 tỷ đồng lên 7.563 tỷ đồng.
Trong năm 2024, Bất động sản Trường Lộc lãi ròng hơn 10,3 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 tăng gần 796% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 7.994 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh nghiệp tăng nợ vay từ 790 tỷ đồng lên 3.410 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng gấp đôi lên hơn 5,6 tỷ đồng; lãi vay cá nhân cũng tăng từ 8,3 tỷ đồng lên gần 12,6 tỷ đồng.
Trong kỳ báo cáo, Bất động sản Trường Lộc không còn ghi nhận khoản vay nợ cá nhân gần 66,8 tỷ đồng như năm 2023. Tuy nhiên, khoản phải trả ngắn hạn lên tới gần 792 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản này.
Trong năm 2024, doanh nghiệp cũng phát sinh khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 1.872 tỷ đồng.
